Hovedparametrene for effektivitetsstyring av arbeidskapital i bedriften utgjør størrelsen på finansielle investeringer (størrelsen på innskuddet) og oppgjørsperioden med leverandører.
Ved inngangen til et kontrollert mikrologistisk delsystemfra forbrukerne av ferdige varer, mottas penger i et bestemt beløp og i en viss tidsperiode (oppgjørstiden med kunder). I tillegg mottas kortsiktige banklån og midler for avkastning av innskudd ved inngangen.
På utgangen av en kontrollert mikrologistiskDelsystemer for betaling av leveranser av materielle ressurser mottas etter forsendelse av materielle ressurser. Utgangen mottar også kontanter for å betale skatt og fradrag, kontanter for å tilbakebetale kortsiktige banklån, kontanter for å danne innskudd, dvs. hele den finansielle delen av selskapets kapital.
Arbeidskapitalforvaltning av bedriften iReguleringsområdet for fondnivået på oppgjørs- og innskuddskontoer utføres som følger. Først av alt, i begynnelsen av planperioden, åpnes en innskuddskonto for et kontantbeløp som overstiger innskuddsbeløpet. Hvis dette beløpet er mindre enn innskuddet, åpnes ikke innskuddskonto. Dermed blir åpningen av en innskuddskonto utsatt til tidspunktet hvor overskytende tilstand er oppfylt. I tillegg, hvis den nåværende kontantreserven er på nullkonto, er mindre enn null, så er det nødvendig å ta et kortsiktig lån i banken. Hvis den nåværende kontantreserven overstiger beløpet på lånet på oppgjørskonto, som er den første i tilbakebetalingskøen, er det nødvendig å tilbakebetale dette lånet.
I tilfelle at tiden fra mottak av et lånnår slutten av oppgjørstiden for hvilken et kortsiktigt lån er utstedt, skal selskapets arbeidskapitalforvaltning rettes mot tilbakebetaling av lånet. Samtidig tilbakebetales en del av lånet på bekostning av innskuddet, for hvilket det nødvendige beløpet overføres fra innskuddskonto. Ved første anledning gjenopprettes verdien på innskuddskonto igjen til forrige nivå.
Forordning av bosetninger med leverandører ogledelse av arbeidskapital i bedriften i dette aktivitetsområdet utføres som følger. Leverandøren av materielle ressurser mottar et forslag fra emnet for ledelsen om verdien av en akseptabel beregningsperiode. I sin tur mottar leverandøren til forvaltningsenheten også informasjon om den akseptable verdien av oppgjørsperioden.
I tilfelle at betalingen av materielle ressurseroppstår etter en bestemt tidsperiode etter forsendelsen av materielle ressurser. Når et foretak ikke er truet med konkurs, skjer betaling av materielle ressurser gjennom en ytterligere tidsperiode, og av mengden bosetninger med leverandører, noe som undertrykker ikke vil føre til tap av selskapets solvens. I tillegg er det en betaling etter forrige betalingstidspunkt for arbeidskraft. Også det er en betaling av skatter og fradrag etter forrige øyeblikk av betalinger under skatter og fradrag.
Som praksis viser, ledelsen av de viktigsteHovedstaden i foretaket som ekstern påvirkning (forstyrrelser) forutsetter prisene på material- og energiressurser og betalingsperioder for betalinger. Med slik ledelse er metodene for å styre egen kapital (Money Management, MM) det samme, men det er å foretrekke å vurdere de som er mest effektive for å motstå risikoer. Så MM bør gjøres tøffere, slik at sikkerheten til innskuddet var høyere i betydning enn lønnsomhet.
Løs et slikt problem kan kontroll delsystemet, som fungerer som følger.
Kontrollundersystemet mottar informasjon omeksterne påvirkninger på kontrollobjektet og informasjon om systemets interne tilstand. I tillegg mottar kontrolldelsystemet informasjon om resultatene av objektets styring: størrelsen på kriteriet for optimalitet, den faktiske verdien av indikatorene, hvilke restriksjoner ble pålagt (i form av normative indikatorer). Først av alt, på grunnlag av størrelsen på omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bestemmes målene for forvaltningen av objektet og de pålagte restriksjonene, som realiseres ved hjelp av et sett med objektive funksjoner.
Hvis formålet med kontroll av objektet ikke endres, det ytterligere er det en beregning av optimaliteten kriteriet og fundamentale indikatorer.
</ p>
